comptabilité sur julie

bonsoir,

je travaille sur le logiciel julie et j'ai un problème pour les chèques en attente de 2010.
avec la nouvelle année, je ne les retrouve pas dans les chèques à remettre en 2011.

Commenr gérer ce problème???

Merci d'avance . je galère

cyber_quenottes

03/01/2011 à 22h53

parce que tu n'as pas effectué la pré cloture 2010 ....

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signez la pétition
pour demander a la CNSD
de se barrer du proctocole
ici:
http://goo.gl/mER9

Deux solutions
1.tu recommences tes saisies en 2011 et tu détruis celles de 2010, les recettes seront en compta 2011
2.tu restes en 2010 et tu fais des bordereaux de dépôt au 31.12.2010, les recettes seront en 2010
tu demandes à ton AGA de se débouiller avec ton compte en banque au 31.12, aprés tout, c'est leur métier.

cyber_quenottes

04/01/2011 à 18h28

non , parce que depuis 2 ans environ , julie gere le transit des cheques N non remis dans un compte special de l'année N+1

la preuve en faisant ma précloture j'y ai vu apparaitre 28.92 euros dont j'avais oublié de realiser la remise de cheque

sauf que je faisais ma pre cloture en anticipant le 1er janvier (changement de date d'ordi "à la main" )

j'ai donc pu effectuer la remise en 2010 et effacer le "compte de transfert / ecriture comptable" de cette remise

Le Choixpeau magique

04/01/2011 à 18h31

acid écrivait:
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> Deux solutions
> 1.tu recommences tes saisies en 2011 et tu détruis celles de 2010, les recettes
> seront en compta 2011
> 2.tu restes en 2010 et tu fais des bordereaux de dépôt au 31.12.2010, les
> recettes seront en 2010
> tu demandes à ton AGA de se débouiller avec ton compte en banque au 31.12, aprés
> tout, c'est leur métier.


Les chèques doivent être rentrés en compta le jour où on les a en main et pas quand ils sont mis à la banque.

Rien à voir avec l'AGA.

Bien sûr qu'on "doit"
et avec nos compta archaîques on fournit à l'AGA le relevé des sommes encaissées en 2010 et remises en banque en 2011.
Et la CPAM "doit" fournir un SNIR exact pour calculer une cotisation et contrôler nos comptes.
Et sur le marché, on ne trouve plus de traité de compta libérale qui explique clairement ce que l'on doit faire.
Dans une vraie compta, la prestation est comptabilisée le jour où elle est effectuée. A mon avis, ce serait un peu lourd si on devait l'appliquer rigoureusement dans nos cabinets.

Le Choixpeau magique

05/01/2011 à 01h07

acid écrivait:
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> Et sur le marché, on ne trouve plus de traité de compta libérale qui explique
> clairement ce que l'on doit faire.

Certaines AGAs fournissent de la bonne doc.

> Dans une vraie compta, la prestation est comptabilisée le jour où elle est
> effectuée.

Ce que tu dis est valable en comptabilité "créances-dettes", pas en comptabilité "recettes-dépenses", celle que l'on pratique tous (pour l'instant).

cyber_quenottes écrivait:
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> parce que tu n'as pas effectué la pré cloture 2010 ....
>
> --
> --------------------------
> signez la pétition
> pour demander a la CNSD
> de se barrer du proctocole
> ici:
> http://goo.gl/mER9

Effectivement il faut simplement précloturer ton année comptable, tu te met sur 2010 en compta => fichier/exercice/précloturé et Julie va te demander si tu veux transférer les chèques sur 2011.

Bonne journée